Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
114.77 USD
12.06.2025
114.77 USD
12.06.2025
114.77 USD
12.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
87.86 CHF
12.06.2025
87.86 CHF
12.06.2025
87.86 CHF
12.06.2025
+0.05%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.60 CHF
12.06.2025
99.60 CHF
12.06.2025
99.60 CHF
12.06.2025
+0.22%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
120.25 USD
12.06.2025
120.25 USD
12.06.2025
120.25 USD
12.06.2025
+2.04%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
107.25 EUR
12.06.2025
107.25 EUR
12.06.2025
107.25 EUR
12.06.2025
+1.28%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
107.67 EUR
12.06.2025
107.67 EUR
12.06.2025
107.67 EUR
12.06.2025
+1.31%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
116.99 EUR
12.06.2025
116.99 EUR
12.06.2025
116.99 EUR
12.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
111.84 EUR
12.06.2025
111.84 EUR
12.06.2025
111.84 EUR
12.06.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
106.61 EUR
12.06.2025
106.61 EUR
12.06.2025
106.61 EUR
12.06.2025
+1.60%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
98.55 USD
12.06.2025
98.55 USD
12.06.2025
98.55 USD
12.06.2025
+5.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture