Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
103.24
EUR
16.04.2025 |
103.24
EUR
16.04.2025 |
103.24
EUR
16.04.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
142.21
EUR
16.04.2025 |
142.21
EUR
16.04.2025 |
142.21
EUR
16.04.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
113.04
USD
16.04.2025 |
113.04
USD
16.04.2025 |
113.04
USD
16.04.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.12
CHF
16.04.2025 |
87.12
CHF
16.04.2025 |
87.12
CHF
16.04.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
98.69
CHF
16.04.2025 |
98.69
CHF
16.04.2025 |
98.69
CHF
16.04.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
118.37
USD
16.04.2025 |
118.37
USD
16.04.2025 |
118.37
USD
16.04.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
105.94
EUR
16.04.2025 |
105.94
EUR
16.04.2025 |
105.94
EUR
16.04.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
106.34
EUR
16.04.2025 |
106.34
EUR
16.04.2025 |
106.34
EUR
16.04.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
112.67
EUR
16.04.2025 |
112.67
EUR
16.04.2025 |
112.67
EUR
16.04.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
107.80
EUR
16.04.2025 |
107.80
EUR
16.04.2025 |
107.80
EUR
16.04.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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