| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
117.99
USD
15.12.2025 |
117.99
USD
15.12.2025 |
117.99
USD
15.12.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
88.27
CHF
15.12.2025 |
88.27
CHF
15.12.2025 |
88.27
CHF
15.12.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
100.28
CHF
15.12.2025 |
100.28
CHF
15.12.2025 |
100.28
CHF
15.12.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
123.86
USD
15.12.2025 |
123.86
USD
15.12.2025 |
123.86
USD
15.12.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
109.21
EUR
15.12.2025 |
109.21
EUR
15.12.2025 |
109.21
EUR
15.12.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
109.68
EUR
15.12.2025 |
109.68
EUR
15.12.2025 |
109.68
EUR
15.12.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
120.93
EUR
15.12.2025 |
120.93
EUR
15.12.2025 |
120.93
EUR
15.12.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
115.26
EUR
15.12.2025 |
115.26
EUR
15.12.2025 |
115.26
EUR
15.12.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
110.82
EUR
15.12.2025 |
110.82
EUR
15.12.2025 |
110.82
EUR
15.12.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
108.13
USD
15.12.2025 |
108.13
USD
15.12.2025 |
108.13
USD
15.12.2025 |
+15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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