| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
122.26
EUR
11.12.2025 |
122.26
EUR
11.12.2025 |
122.26
EUR
11.12.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.65
EUR
11.12.2025 |
108.65
EUR
11.12.2025 |
108.65
EUR
11.12.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.79
EUR
11.12.2025 |
109.79
EUR
11.12.2025 |
109.79
EUR
11.12.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.35
EUR
11.12.2025 |
108.35
EUR
11.12.2025 |
108.35
EUR
11.12.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
367.41
EUR
11.12.2025 |
367.41
EUR
11.12.2025 |
367.41
EUR
11.12.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
139.17
EUR
11.12.2025 |
139.17
EUR
11.12.2025 |
139.17
EUR
11.12.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
410.39
EUR
11.12.2025 |
410.39
EUR
11.12.2025 |
410.39
EUR
11.12.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
272.63
EUR
11.12.2025 |
272.63
EUR
11.12.2025 |
272.63
EUR
11.12.2025 |
-1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
174.61
EUR
11.12.2025 |
174.61
EUR
11.12.2025 |
174.61
EUR
11.12.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
127.55
CHF
11.12.2025 |
127.55
CHF
11.12.2025 |
127.55
CHF
11.12.2025 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
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