Vontobel Fund: Modification politique d’investissement/Prescriptions d’investissement/Limitations d’investissement du 11.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.26 EUR
11.12.2025
122.26 EUR
11.12.2025
122.26 EUR
11.12.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.65 EUR
11.12.2025
108.65 EUR
11.12.2025
108.65 EUR
11.12.2025
+2.17%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.79 EUR
11.12.2025
109.79 EUR
11.12.2025
109.79 EUR
11.12.2025
+2.30%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.35 EUR
11.12.2025
108.35 EUR
11.12.2025
108.35 EUR
11.12.2025
+2.07%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
367.41 EUR
11.12.2025
367.41 EUR
11.12.2025
367.41 EUR
11.12.2025
-0.82%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
139.17 EUR
11.12.2025
139.17 EUR
11.12.2025
139.17 EUR
11.12.2025
-0.04%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
410.39 EUR
11.12.2025
410.39 EUR
11.12.2025
410.39 EUR
11.12.2025
-0.83%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
272.63 EUR
11.12.2025
272.63 EUR
11.12.2025
272.63 EUR
11.12.2025
-1.39%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
174.61 EUR
11.12.2025
174.61 EUR
11.12.2025
174.61 EUR
11.12.2025
+0.44%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
127.55 CHF
11.12.2025
127.55 CHF
11.12.2025
127.55 CHF
11.12.2025
-1.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture