| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
174.11
GBP
11.12.2025 |
174.11
GBP
11.12.2025 |
174.11
GBP
11.12.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
221.06
USD
11.12.2025 |
221.06
USD
11.12.2025 |
221.06
USD
11.12.2025 |
+26.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
132.10
USD
11.12.2025 |
132.10
USD
11.12.2025 |
132.10
USD
11.12.2025 |
+26.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
276.61
USD
11.12.2025 |
276.61
USD
11.12.2025 |
276.61
USD
11.12.2025 |
+26.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
453.30
USD
11.12.2025 |
453.30
USD
11.12.2025 |
453.30
USD
11.12.2025 |
+26.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
126.56
USD
11.12.2025 |
126.56
USD
11.12.2025 |
126.56
USD
11.12.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
128.79
USD
11.12.2025 |
128.79
USD
11.12.2025 |
128.79
USD
11.12.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
126.14
USD
11.12.2025 |
126.14
USD
11.12.2025 |
126.14
USD
11.12.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
129.98
USD
11.12.2025 |
129.98
USD
11.12.2025 |
129.98
USD
11.12.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
108.83
CHF
11.12.2025 |
108.83
CHF
11.12.2025 |
108.83
CHF
11.12.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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