E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
1'731.17 CHF
18.12.2024
1'731.17 CHF
18.12.2024
+23.97%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
1'777.71 EUR
18.12.2024
1'777.71 EUR
18.12.2024
+26.19%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
210'510.88 JPY
18.12.2024
210'510.88 JPY
18.12.2024
+22.97%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'040.43 CHF
18.12.2024
1'040.43 CHF
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
3'326.12 EUR
18.12.2024
3'326.12 EUR
18.12.2024
+27.01%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
90'328.81 JPY
18.12.2024
90'328.81 JPY
18.12.2024
+23.33%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
251'835.34 JPY
18.12.2024
251'835.34 JPY
18.12.2024
+22.64%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5
1'055.11 JPY
18.12.2024
1'055.11 JPY
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50
217.40 CHF
18.12.2024
217.40 CHF
18.12.2024
+10.83%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77
S
297.55 EUR
18.12.2024
297.55 EUR
18.12.2024
+13.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture