E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
1'754.43 CHF
07.03.2025
1'754.43 CHF
07.03.2025
-2.85%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
1'809.20 EUR
07.03.2025
1'809.20 EUR
07.03.2025
-2.46%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
213'150.84 JPY
07.03.2025
213'150.84 JPY
07.03.2025
-2.83%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'057.73 CHF
07.03.2025
1'057.73 CHF
07.03.2025
-2.76%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
3'391.96 EUR
07.03.2025
3'391.96 EUR
07.03.2025
-2.36%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B GBP
IE00BGHQ9N82
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
91'641.09 JPY
07.03.2025
91'641.09 JPY
07.03.2025
-2.74%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14
1'298.14 USD
07.03.2025
1'298.14 USD
07.03.2025
-2.12%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
255'086.79 JPY
07.03.2025
255'086.79 JPY
07.03.2025
-2.83%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5
1'074.92 JPY
07.03.2025
1'074.92 JPY
07.03.2025
-2.57%
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Q
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E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture