| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
1.44%
30.09.2024 |
0.50% | 1.44% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
1.41%
30.09.2024 |
0.50% | 1.41% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
1.99%
30.09.2024 |
1.25% | 1.99% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
1.99%
30.09.2024 |
1.25% | 1.99% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
1.35%
30.09.2024 |
0.05% | 1.35% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
1.35%
30.09.2024 |
0.65% | 1.35% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
2.15%
30.09.2024 |
1.97% | 2.15% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
1.46%
30.09.2024 |
0.95% | 1.46% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
1.56%
30.09.2024 |
1.55% | 1.56% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
1.76%
30.09.2024 |
1.97% | 1.76% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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