| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged) LU1311509894 | 1.44% 30.09.2024 | 0.50% | 1.44% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR LU1311508904 | 1.41% 30.09.2024 | 0.50% | 1.41% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating LU1018863792 | 1.99% 30.09.2024 | 1.25% | 1.99% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing LU1018863875 | 1.99% 30.09.2024 | 1.25% | 1.99% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD) LU1092312823 | 1.35% 30.09.2024 | 0.05% | 1.35% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing LU1092313045 | 1.35% 30.09.2024 | 0.65% | 1.35% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY LU0496466821 | 2.15% 30.09.2024 | 1.97% | 2.15% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY LU0496467043 | 1.46% 30.09.2024 | 0.95% | 1.46% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY LU1144416788 | 1.56% 30.09.2024 | 1.55% | 1.56% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF) LU2066957064 | 1.76% 30.09.2024 | 1.97% | 1.76% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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