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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na
CH1438957784
Q
19.01.2026 0.00 9.41
BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Nt
CH1438957792
Q
19.01.2026 0.00 9.41
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Na
CH1438957768
Q
19.01.2026 2.66 14.64
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt
CH1438957776
Q
19.01.2026 2.66 14.64
BEKB Obl Nachhaltig CHF A
CH0365976957
19.01.2026 0.00 0.00
BEKB Obl Nachhaltig CHF B
CH0365976932
19.01.2026 0.00 0.00
BEKB Obl Nachhaltig CHF It
CH0365976890
Q
19.01.2026 0.00 0.00
BEKB Obl Nachhaltig CHF Nt
CH0365976924
Q
19.01.2026 0.00 0.00
BEKB Obl Nachhaltig Global A
CH0365982070
Q
16.01.2026 0.00 0.00
BEKB Obl Nachhaltig Global B
CH0365982062
Q
16.01.2026 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG