BEKB Obl Nachhaltig CHF B

Détails

ISIN CH0365976932
No. de valeur 36597693
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig CHF B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.34 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 96.17 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 97.82 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 91.57 CHF 30.05.2024
NAV * 96.34 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 535'971'824
Actifs de la classe *** 1'554'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.97% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +1.74% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.09% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.61% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +4.34% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +10.23% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +6.10% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans -2.63% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 2.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.42%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.11%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.70%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)