ISIN | CH0365976890 |
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No. de valeur | 36597689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig CHF It |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.24 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 98.87 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 101.16 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.51 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.24 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 537'034'911 | |
Actifs de la classe *** | 26'825'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.68% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.01% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.06% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.85% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +5.11% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -0.16% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 2.12% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.42% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.74% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |