ISIN | CH0365982062 |
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No. de valeur | 36598206 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig Global B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 79.73 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 79.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 82.43 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 79.06 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 79.73 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'813'409 | |
Actifs de la classe *** | 1'856'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.05% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -2.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -8.43% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -18.59% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 3.00% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 2.09% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.40% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.36% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | 1.31% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.29% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.22% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.17% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 1.10% | |
Inter-American Development Bank 1.125% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |