BEKB Obl Nachhaltig Global B

Détails

ISIN CH0365982062
No. de valeur 36598206
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.83 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 79.68 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 82.43 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 79.06 CHF 14.01.2025
NAV * 79.83 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 199'069'939
Actifs de la classe *** 1'852'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.32% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.06% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.78% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -1.88% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -0.57% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -1.53% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -6.72% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -18.75% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.99%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.70%
Inter-American Development Bank 2% 1.34%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.31%
Japan (Government Of) 2% 1.29%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 1.24%
Japan (Government Of) 0.4% 1.01%
Japan (Government Of) 0.4% 1.00%
Bank of America Corp. 3.485% 0.95%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)