BEKB Obl Nachhaltig Global B

Détails

ISIN CH0365982062
No. de valeur 36598206
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.66 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 82.88 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 82.94 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 77.50 CHF 19.10.2023
NAV * 82.66 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'777'305
Actifs de la classe *** 1'964'010
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.72% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.99% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.95% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +3.67% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans -0.55% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -16.32% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -16.16% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 2.1% 4.95%
Japan (Government Of) 0.3% 4.15%
Japan (Government Of) 0.005% 2.28%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.98%
Inter-American Development Bank 2% 1.82%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.76%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.69%
France (Republic Of) 0.25% 1.47%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.13%
Inter-American Development Bank 3.5% 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)