BEKB Obl Nachhaltig Global B

Détails

ISIN CH0365982062
No. de valeur 36598206
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.19 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 80.25 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 82.43 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 79.06 CHF 14.01.2025
NAV * 80.19 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'292'678
Actifs de la classe *** 1'855'757
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.40% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +0.49% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -0.25% 06.02.2025
06.08.2025
1 an -1.49% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +0.33% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans -6.91% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -20.16% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.77%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.60%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.23%
Japan (Government Of) 2% 1.18%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 1.17%
Inter-American Development Bank 2% 1.02%
Bank of America Corp. 3.485% 0.94%
Japan (Government Of) 0.4% 0.93%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.85%
Citigroup Inc. 4.542% 0.80%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)