| ISIN | CH0365982070 |
|---|---|
| No. de valeur | 36598207 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig Global A |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 74.28 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 74.17 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 75.31 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 73.13 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 74.28 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 209'188'294 | |
| Actifs de la classe *** | 752'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.22% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +0.15% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +0.64% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +0.09% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +2.77% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +0.86% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -19.62% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.63% | |
|---|---|---|
| Inter-American Development Bank 0.625% | 1.20% | |
| Inter-American Development Bank 3.2% | 1.02% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 0.89% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.84% | |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.711% | 0.71% | |
| Japan (Government Of) 2.1% | 0.66% | |
| Bank of America Corp. 3.485% | 0.60% | |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 4.762% | 0.59% | |
| American Tower Corporation 4.9% | 0.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |