BEKB Obl Nachhaltig Global A

Détails

ISIN CH0365982070
No. de valeur 36598207
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.54 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 73.59 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 76.24 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 73.50 CHF 25.04.2024
NAV * 73.54 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'101'424
Actifs de la classe *** 1'016'111
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.72% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -2.23% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -2.05% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois -0.87% 09.07.2024
09.01.2025
1 an -2.15% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans -2.52% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans -16.67% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans -18.17% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.3% 3.09%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.95%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.85%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 1.75%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.73%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 1.69%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.65%
Inter-American Development Bank 2% 1.45%
France (Republic Of) 0.25% 1.40%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.12%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)