BEKB Obl Nachhaltig Global A

Détails

ISIN CH0365982070
No. de valeur 36598207
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.74 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 73.56 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 76.24 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 73.13 CHF 14.01.2025
NAV * 73.74 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'813'409
Actifs de la classe *** 910'730
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.01% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.05% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.32% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -8.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -18.59% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.3% 3.00%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 2.09%
Inter-American Development Bank 2% 1.40%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.36%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 1.31%
Japan (Government Of) 2% 1.29%
Japan (Government Of) 2.1% 1.22%
France (Republic Of) 5.5% 1.17%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 1.10%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)