BEKB Obl Nachhaltig Global A

Détails

ISIN CH0365982070
No. de valeur 36598207
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.91 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 73.84 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 76.24 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 73.13 CHF 14.01.2025
NAV * 73.91 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'784'919
Actifs de la classe *** 949'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.22% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.55% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.83% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -2.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -10.82% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -17.15% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.3% 3.02%
Inter-American Development Bank 1.125% 2.19%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 2.11%
Inter-American Development Bank 2% 1.77%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.38%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 1.32%
Japan (Government Of) 2% 1.30%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.26%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 1.24%
Japan (Government Of) 2.1% 1.23%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)