BEKB Obl Nachhaltig Global A

Détails

ISIN CH0365982070
No. de valeur 36598207
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.53 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 75.55 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 77.56 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 74.38 CHF 24.11.2023
NAV * 75.53 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 230'583'124
Actifs de la classe *** 957'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +1.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -1.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -17.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -17.66% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.3% 3.08%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.95%
Inter-American Development Bank 2% 1.81%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 1.76%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.74%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 1.73%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.65%
France (Republic Of) 0.25% 1.44%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.12%
Inter-American Development Bank 3.5% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)