ISIN | CH0365982070 |
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No. de valeur | 36598207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig Global A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 73.83 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 73.70 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 76.24 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 73.13 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 73.83 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'069'939 | |
Actifs de la classe *** | 843'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.79% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -1.89% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -0.57% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -1.54% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -6.73% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -18.76% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.99% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.70% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.34% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.31% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.29% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | 1.24% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.01% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 3.485% | 0.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |