BEKB Obl Nachhaltig CHF A

Détails

ISIN CH0365976957
No. de valeur 36597695
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig CHF A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.71 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 94.75 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 95.73 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 91.94 CHF 12.03.2025
NAV * 94.71 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 591'933'081
Actifs de la classe *** 1'127'293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.39% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.52% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.81% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.51% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.40% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +6.25% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +9.14% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -2.98% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.88%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.01%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.78%
Switzerland (Government Of) 0% 0.68%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.65%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.64%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)