BEKB Obl Nachhaltig CHF A

Détails

ISIN CH0365976957
No. de valeur 36597695
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig CHF A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.08 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 95.87 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 96.08 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 90.08 CHF 10.06.2024
NAV * 96.08 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'954'447
Actifs de la classe *** 1'428'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.88% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.87% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.10% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.56% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.40% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +10.00% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -1.06% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 2.13%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.09%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.72%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)