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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Aktien CHF ESG Fokus A
CH0395074724
07.01.2026 82.69 0.00
AKB Aktien CHF ESG Fokus T
CH0395074732
07.01.2026 82.69 0.00
AKB Aktien CHF ESG Fokus VT
CH1133815121
07.01.2026 82.69 0.00
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A
CH1417227191
Q
08.01.2026 99.53 0.00
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
CH0033314474
Q
08.01.2026 99.53 0.00 22.0236
08.01.2026
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
CH0047534919
Q
08.01.2026 99.53 0.00 19.5765
08.01.2026
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
CH0033317147
Q
08.01.2026 95.88 0.00 101.9885
08.01.2026
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
CH0047534943
Q
08.01.2026 95.88 0.00 98.1191
08.01.2026
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
CH0395074682
07.01.2026 45.29 0.78
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
07.01.2026 45.29 0.78
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG