ISIN | CH0033314474 |
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No. de valeur | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 156.03 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 156.86 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 156.03 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'004'546 | |
Actifs de la classe *** | 88'138'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.17% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.06% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.17% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +0.34% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +4.00% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +4.07% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +24.40% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +41.30% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +72.59% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
SAP SE | 4.76% | |
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Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
Siemens AG | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 3.78% | |
Allianz SE | 3.70% | |
ASML Holding NV | 3.52% | |
RELX PLC | 3.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.17% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |