ISIN | CH0033314474 |
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No. de valeur | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 143.26 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 143.51 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 143.26 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'705'726 | |
Actifs de la classe *** | 81'923'682 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.52% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -9.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.91% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +19.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +76.47% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Deutsche Telekom AG | 4.33% | |
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SAP SE | 4.33% | |
Siemens AG | 4.20% | |
AstraZeneca PLC | 4.12% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.80% | |
Allianz SE | 3.65% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.55% | |
Compass Group PLC | 3.52% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.44% | |
Shell PLC | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |