ISIN | CH0033314474 |
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No. de valeur | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 152.23 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 153.93 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 139.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 152.23 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'237'382 | |
Actifs de la classe *** | 85'545'044 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.35% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.11% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +21.93% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +27.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +89.76% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Novo Nordisk AS Class B | 4.50% | |
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SAP SE | 4.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.40% | |
AstraZeneca PLC | 4.23% | |
Deutsche Telekom AG | 4.19% | |
Siemens AG | 4.18% | |
Compass Group PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Allianz SE | 3.64% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |