| ISIN | CH0033314474 |
|---|---|
| No. de valeur | 3331447 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 167.73 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 168.12 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 168.12 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 167.73 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 155'163'640 | |
| Actifs de la classe *** | 111'209'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.68% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.67% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +3.77% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +4.81% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +9.32% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +13.10% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +26.02% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +36.96% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +64.92% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 99.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.91% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.66% | |
| AstraZeneca PLC | 4.30% | |
| SAP SE | 3.73% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 3.36% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.24% | |
| Siemens AG | 3.11% | |
| HSBC Holdings PLC | 3.11% | |
| Allianz SE | 3.10% | |
| Shell PLC | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |