AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Détails

ISIN CH0033314474
No. de valeur 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.26 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 143.51 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 162.35 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 143.26 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'705'726
Actifs de la classe *** 81'923'682
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.52% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.74% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +12.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +19.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +76.47% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.37
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Deutsche Telekom AG 4.33%
SAP SE 4.33%
Siemens AG 4.20%
AstraZeneca PLC 4.12%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.80%
Allianz SE 3.65%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.55%
Compass Group PLC 3.52%
Novo Nordisk AS Class B 3.44%
Shell PLC 3.42%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)