ISIN | CH0395074690 |
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No. de valeur | 39507469 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.18 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 113.30 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 116.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.62 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 113.18 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 449'206'628 | |
Actifs de la classe *** | 319'743'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.61% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.69% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +1.23% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +4.11% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +12.92% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +2.84% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +23.43% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.63% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 13.97% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 13.18% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.59% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.06% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 5.45% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.83% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.52% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.04% | |
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |