ISIN | CH1417227191 |
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No. de valeur | 141722719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.24 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.40 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.26 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.85 EUR | 07.05.2025 |
NAV * | 103.24 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'985'657 | |
Actifs de la classe *** | 3'605'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.35% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.12% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.40% |
07.05.2025 - 14.08.2025
07.05.2025 14.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.67% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.66% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.53% | |
Siemens AG | 4.05% | |
Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Compass Group PLC | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |