| ISIN | CH1417227191 |
|---|---|
| No. de valeur | 141722719 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.32 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.06 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.61 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 99.85 EUR | 07.05.2025 |
| NAV * | 111.32 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 155'163'640 | |
| Actifs de la classe *** | 8'169'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.39% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +3.30% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +3.93% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +10.00% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +11.49% |
07.05.2025 - 22.01.2026
07.05.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 99.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.66% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.17% | |
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.15% | |
| SAP SE | 3.65% | |
| HSBC Holdings PLC | 3.35% | |
| Siemens AG | 3.19% | |
| Allianz SE | 3.19% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.16% | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 2.95% | |
| Shell PLC | 2.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |