AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Détails

ISIN CH0033317147
No. de valeur 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 430.73 USD 12.12.2025
Prix précédent * 436.10 USD 11.12.2025
Max 52 semaines * 436.10 USD 11.12.2025
Min 52 semaines * 312.99 USD 08.04.2025
NAV * 430.73 USD 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 555'641'764
Actifs de la classe *** 311'804'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.46% 31.12.2024
12.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.99% 31.12.2024
12.12.2025
1 mois -0.69% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois +5.07% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +13.65% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +14.30% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +44.37% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +67.62% 12.12.2022
12.12.2025
5 ans +74.62% 14.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.60
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 12.12.2025

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.65%
Alphabet Inc Class C 7.34%
Apple Inc 6.92%
Amazon.com Inc 5.22%
Microsoft Corp 5.21%
Broadcom Inc 3.12%
Eli Lilly and Co 2.99%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
iShares Semiconductor ETF 2.14%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)