ISIN | CH0395074682 |
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No. de valeur | 39507468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.00 CHF | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 110.31 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 111.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.00 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 476'429'695 | |
Actifs de la classe *** | 128'838'479 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +1.75% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | -0.13% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +3.93% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +13.89% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +12.92% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +12.52% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.57% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.47% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 12.78% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.56% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.01% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 5.38% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.95% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.46% | |
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY | 2.05% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |