ISIN | CH0395074682 |
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No. de valeur | 39507468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.54 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 109.13 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 111.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.54 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 468'251'708 | |
Actifs de la classe *** | 127'530'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +1.25% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.74% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.48% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +6.13% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +13.09% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +10.19% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +12.62% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 45.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.55% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.15% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 13.00% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.42% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.01% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 5.49% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.80% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.52% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.03% | |
FISCH Convertible Global Oppsc FC | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |