AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Détails

ISIN CH0047534919
No. de valeur 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.92 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 159.10 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 162.77 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 160.92 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'163'640
Actifs de la classe *** 35'785'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.41% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.02% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +3.33% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +3.99% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +10.14% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +9.73% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +26.90% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +35.34% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +66.03% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 22.01.2026

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.66%
AstraZeneca PLC 4.17%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.15%
SAP SE 3.65%
HSBC Holdings PLC 3.35%
Siemens AG 3.19%
Allianz SE 3.19%
Deutsche Telekom AG 3.16%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.95%
Shell PLC 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)