AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Détails

ISIN CH0047534919
No. de valeur 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.34 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 146.96 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 154.89 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 133.70 EUR 05.08.2024
NAV * 145.34 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'237'382
Actifs de la classe *** 30'692'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.61% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.46% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.61% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.51% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.89% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +21.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +26.53% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +87.48% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.39
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 4.50%
SAP SE 4.47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.40%
AstraZeneca PLC 4.23%
Deutsche Telekom AG 4.19%
Siemens AG 4.18%
Compass Group PLC 3.69%
ASML Holding NV 3.65%
Allianz SE 3.64%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)