AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Détails

ISIN CH0047534919
No. de valeur 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.65 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 145.83 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 154.89 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 146.65 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'051'229
Actifs de la classe *** 33'327'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.54% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +4.26% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +1.16% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois -1.46% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -5.32% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +2.52% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +21.83% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +37.93% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +64.32% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 03.09.2025

10 positions principales ***

SAP SE 4.67%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.66%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.53%
Siemens AG 4.05%
Deutsche Telekom AG 3.90%
AstraZeneca PLC 3.64%
ASML Holding NV 3.43%
Allianz SE 3.27%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.22%
Compass Group PLC 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)