ISIN | CH0047534919 |
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No. de valeur | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 146.65 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 145.83 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 146.65 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'051'229 | |
Actifs de la classe *** | 33'327'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.26% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +1.16% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -1.46% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -5.32% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +21.83% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +37.93% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +64.32% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.09.2025 |
SAP SE | 4.67% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.66% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.53% | |
Siemens AG | 4.05% | |
Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Compass Group PLC | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |