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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
29.04.2025 23.0753
29.04.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
29.04.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
29.04.2025 21.5905
29.04.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
29.04.2025 5.224
29.04.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
29.04.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
29.04.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
29.04.2025
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
29.04.2025
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
29.04.2025
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
29.04.2025 4.0189
29.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG