ISIN | LU1808341504 |
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No. de valeur | 41281703 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt Z dm RMB |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 764.82 CNY | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 764.55 CNY | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 770.80 CNY | 07.01.2025 |
Min 52 semaines * | 756.12 CNY | 09.10.2024 |
NAV * | 764.82 CNY | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'530'424'764 | |
Actifs de la classe *** | 13'696'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +2.40% |
11.06.2021 - 16.04.2025
11.06.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.40% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.69% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.12% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.08% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 2.04% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.47% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.46% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.064% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |