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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - CHF Bonds -I
LU0135487147
31.07.2025 52.7849
31.07.2025
Pictet - CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
31.07.2025
Pictet - CHF Bonds -P
LU0135487659
31.07.2025 45.976
31.07.2025
Pictet - CHF Bonds -P dy
LU0235319760
31.07.2025
Pictet - CHF Bonds -R
LU0135487733
31.07.2025 43.7609
31.07.2025
Pictet - CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
31.07.2025 14.5155
31.07.2025
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
31.07.2025
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
01.08.2025 15.2356
01.08.2025
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
01.08.2025 32.5458
01.08.2025
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
01.08.2025 3.3299
01.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG