ISIN | CH0034886173 |
---|---|
No. de valeur | 3488617 |
Bloomberg Global ID | BBG000TS1F83 |
Nom de fond | PCH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment «Swiss Equities 130/30» consiste à dégager un rendement supérieur à l'indice de référence, en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite «130/30», tout en observant le principe de répartition des risques. Cette stratégie d'investissement se réfère à une composition de portefeuille faite de positions longues, compensés par des ventes à découvert (positions courtes). |
Particularités |
Prix actuel * | 221.05 CHF | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 220.41 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 238.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 190.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 221.05 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'030'319 | |
Actifs de la classe *** | 59'720'028 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.09% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | -1.30% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | -6.24% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | -3.88% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +8.95% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +9.77% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +13.69% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
Roche Holding AG | 12.69% | |
---|---|---|
Nestle SA | 10.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.22% | |
ABB Ltd | 6.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
Sika AG | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 3.64% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.82% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |