PE CH-Swiss Equity Opportunities -P dy CHF

Détails

ISIN CH0034886348
No. de valeur 3488634
Bloomberg Global ID BBG000TS2557
Nom de fond PE CH-Swiss Equity Opportunities -P dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment «Swiss Equities 130/30» consiste à dégager un rendement supérieur à l'indice de référence, en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite «130/30», tout en observant le principe de répartition des risques. Cette stratégie d'investissement se réfère à une composition de portefeuille faite de positions longues, compensés par des ventes à découvert (positions courtes).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.33 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 204.74 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 221.75 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 195.15 CHF 17.01.2024
NAV * 205.33 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'056'841
Actifs de la classe *** 37'612'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.84% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.29% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -4.42% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -4.24% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +3.65% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.03% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -13.13% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +13.00% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5468
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.75%
Nestle SA 10.99%
Novartis AG Registered Shares 9.76%
ABB Ltd 6.30%
Zurich Insurance Group AG 5.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.56%
Sika AG 4.29%
UBS Group AG 4.28%
Galderma Group AG Registered Shares 3.83%
Partners Group Holding AG 3.76%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.772%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)