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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2
21.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Inc
IE000AEQS6H4
21.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3
21.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50
21.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6
21.07.2025
New Capital Global Value Credit Fund CAD O Acc
IE00B617PT52
21.07.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF I Acc.
IE00BDGNW749
21.07.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF O Acc.
IE00B3LZ4T18
21.07.2025
New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc
IE00B653FK09
21.07.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc.
IE00BD610077
Q
21.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG