| ISIN | LU2022036391 |
|---|---|
| No. de valeur | 48874932 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund I Cap |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.95 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.95 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.21 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.90 EUR | 16.04.2025 |
| NAV * | 114.95 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'536'767 | |
| Actifs de la classe *** | 20'722'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.17% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +1.79% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +3.01% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +3.54% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +11.00% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +14.07% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +8.38% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 3% | 5.02% | |
|---|---|---|
| New Capital Global HY Bd X EUR Acc | 4.47% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 4.35% | |
| Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc | 4.30% | |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC | 3.94% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 3.86% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 3.53% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.23% | |
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 2.67% | |
| JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 2.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0134% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |