ISIN | LU0394160005 |
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No. de valeur | 4671886 |
Bloomberg Global ID | BBG000K8NLP0 |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.35 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 141.42 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 142.34 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 135.85 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 141.35 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'583'463 | |
Actifs de la classe *** | 34'538'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.49% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.26% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +10.05% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 4.97% | |
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European Union 3% | 4.82% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 4.78% | |
New Capital Global HY Bd X EUR Acc | 4.19% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 3.89% | |
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC | 3.88% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.04% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 2.66% | |
Italy (Republic Of) 2.95% | 2.65% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0191% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |