ISIN | LU1783221507 |
---|---|
No. de valeur | 41529850 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED) |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.23 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.42 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 100.31 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.38 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 98.23 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'698'243 | |
Actifs de la classe *** | 26'526'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.89% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.72% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.85% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -1.73% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +0.10% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +2.75% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -6.23% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +9.46% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 5.19% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.6% | 4.74% | |
European Union 3% | 4.67% | |
New Capital Global HY Bd X EUR Acc | 4.09% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 3.68% | |
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc | 3.55% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.28% | |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) | 3.10% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 2.63% | |
Italy (Republic Of) 2.95% | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.68% |
---|---|
Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |