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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218
Q
09.10.2024
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580
Q
09.10.2024
JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051
Q
09.10.2024
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135
Q
09.10.2024
JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408
Q
09.10.2024
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964
Q
09.10.2024
JSS Senior Loan Fund P USD dist
LU1258870234
Q
09.10.2024
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged
LU1073944271
09.10.2024
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
LU1073944354
09.10.2024
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc
LU1073944198
09.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG