ISIN | CH0267591748 |
---|---|
No. de valeur | 26759174 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.55 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.56 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 92.95 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.85 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.55 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 555'100'783 | |
Actifs de la classe *** | 16'163'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.05% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.05% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +0.46% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -0.09% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +1.74% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +3.10% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +0.16% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 3.86% | |
---|---|---|
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.18312% | 3.44% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 3.18% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.13% | |
Q Energy Solutions SE 1.49% | 2.94% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.49% | |
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 | 2.48% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.26% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |