LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD

Détails

ISIN CH0267591730
No. de valeur 26759173
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.39 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 92.40 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 93.14 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 91.86 CHF 03.04.2024
NAV * 92.39 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 380'009'618
Actifs de la classe *** 88'053'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +0.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.16% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.55% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.58% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +2.39% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +1.86% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +1.12% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vasakronan AB 0% 6.58%
Aroundtown SA 0.732% 5.75%
Athene Global Funding 0.85% 4.78%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.93%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 3.30%
Societe Generale S.A. 4.25% 3.00%
Achmea Bank NV 2.47% 2.73%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.49%
Banco Santander, S.A. 2.2475% 2.39%
Ford Credit Canada Limited 6.777% 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)