ISIN | CH0267591730 |
---|---|
No. de valeur | 26759173 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.39 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.40 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 93.14 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.86 CHF | 03.04.2024 |
NAV * | 92.39 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 380'009'618 | |
Actifs de la classe *** | 88'053'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.06% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.16% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.55% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +0.58% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +2.39% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +1.86% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +1.12% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vasakronan AB 0% | 6.58% | |
---|---|---|
Aroundtown SA 0.732% | 5.75% | |
Athene Global Funding 0.85% | 4.78% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.93% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 3.30% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 3.00% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.73% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.49% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 2.39% | |
Ford Credit Canada Limited 6.777% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |