ISIN | CH0267591722 |
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No. de valeur | 26759172 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.52 CHF | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 92.59 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 93.06 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.87 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.52 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 374'355'675 | |
Actifs de la classe *** | 233'925'849 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.02% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | +0.38% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | +0.44% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | +0.51% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +2.24% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +2.93% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | +0.36% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 4.10% | |
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Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.31% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.83% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.65% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.58% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.34% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 2.29% | |
Kommunalkredit Austria AG 6.135% | 2.22% | |
HSBC Holdings PLC 6.375% | 2.16% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |