LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID

Détails

ISIN CH0267591722
No. de valeur 26759172
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.52 CHF 19.06.2025
Prix précédent * 92.59 CHF 18.06.2025
Max 52 semaines * 93.06 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 91.87 CHF 15.11.2024
NAV * 92.52 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 374'355'675
Actifs de la classe *** 233'925'849
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2024
19.06.2025
1 mois +0.02% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois +0.38% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois +0.44% 19.12.2024
19.06.2025
1 an +0.51% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +2.24% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +2.93% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans +0.36% 19.06.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 0.85% 4.10%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.31%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 2.83%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% 2.65%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.58%
Achmea Bank NV 2.47% 2.34%
Banco Santander, S.A. 2.2475% 2.29%
Kommunalkredit Austria AG 6.135% 2.22%
HSBC Holdings PLC 6.375% 2.16%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)