LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps Z D

Détails

ISIN CH0137503428
No. de valeur 13750342
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps Z D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés de petites et moyennes capitalisations exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse et faisant partie de la capitalisation de la bourse suisse (indice SPI Extra TR), à l'exception des sociétés formant le SMI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 988.50 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 987.46 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 988.50 CHF 16.07.2025
Min 52 semaines * 794.47 CHF 09.04.2025
NAV * 988.50 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'852'529
Actifs de la classe *** 83'980'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.78% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +3.10% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +17.03% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +9.60% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +8.30% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +13.16% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +16.55% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +24.13% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.18%
Galderma Group AG Registered Shares 6.04%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.49%
SGS AG 5.27%
Schindler Holding AG Non Voting 5.01%
PSP Swiss Property AG 4.22%
Baloise Holding AG 3.85%
Swiss Prime Site AG 3.77%
Straumann Holding AG 3.70%
Belimo Holding AG 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)