LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D

Détails

ISIN CH0020299548
No. de valeur 2029954
Bloomberg Global ID BBG000PPT2W5
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés de petites et moyennes capitalisations exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse et faisant partie de la capitalisation de la bourse suisse (indice SPI Extra TR), à l'exception des sociétés formant le SMI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 854.56 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 882.57 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 936.45 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 840.59 CHF 25.04.2024
NAV * 854.56 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'902'252
Actifs de la classe *** 72'750'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.25% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -6.67% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.99% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -5.69% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.24% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -0.65% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -10.51% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +32.60% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.33%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.30%
Schindler Holding AG Non Voting 5.21%
SGS AG 4.61%
Straumann Holding AG 4.46%
Baloise Holding AG 4.21%
Julius Baer Gruppe AG 3.90%
PSP Swiss Property AG 3.75%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.31%
Temenos AG 3.28%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.7% Industrials18.2% Healthcare15.6% Financial Services10.2% Consumer Defensive6.3% Real Estate5.0% Technology4.7% Consumer Cyclical3.3% Basic Materials3.2% Utilities2.8% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)