LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D

Détails

ISIN CH0020299548
No. de valeur 2029954
Bloomberg Global ID BBG000PPT2W5
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés de petites et moyennes capitalisations exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse et faisant partie de la capitalisation de la bourse suisse (indice SPI Extra TR), à l'exception des sociétés formant le SMI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 893.94 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 897.99 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 916.29 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 748.05 CHF 27.10.2023
NAV * 893.94 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 294'738'069
Actifs de la classe *** 76'286'396
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.75% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -1.24% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.67% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +5.73% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.39% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +14.92% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -17.99% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +18.64% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.49%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.29%
SGS AG 5.73%
VAT Group AG 5.25%
Schindler Holding AG Non Voting 4.54%
Straumann Holding AG 4.26%
PSP Swiss Property AG 4.03%
BKW AG 3.99%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.59%
Swiss Prime Site AG 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)