LO Funds (CH) - Swiss Leaders S D

Détails

ISIN CH0020168677
No. de valeur 2016867
Bloomberg Global ID BBG000QDDM18
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Leaders S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège est en Suisse ou dont plus de la moitié de la production ou des services ont leur origine en Suisse et qui sont leaders dans leur domaine.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 248.63 CHF 19.06.2025
Prix précédent * 249.99 CHF 18.06.2025
Max 52 semaines * 262.07 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 221.09 CHF 09.04.2025
NAV * 248.63 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'922'632
Actifs de la classe *** 31'260'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.22% 31.12.2024
19.06.2025
1 mois -2.45% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois -4.57% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois +7.83% 19.12.2024
19.06.2025
1 an +0.88% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +5.88% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +12.93% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans +19.78% 23.06.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.87%
Novartis AG Registered Shares 12.10%
Roche Holding AG 11.35%
Zurich Insurance Group AG 5.33%
UBS Group AG 4.94%
Lonza Group Ltd 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.63%
ABB Ltd 4.33%
Holcim Ltd 4.08%
Alcon Inc 4.01%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)