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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Income - Interest & Dividend B
LU2441285215
04.10.2024 77.25 0.00
Global Income - Interest & Dividend C
LU2441285306
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
04.10.2024 77.25 0.00
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
04.10.2024 77.25 0.00
Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BFZ89C86
04.10.2024
Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE0034085260
04.10.2024
Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
IE00BVL8FF90
04.10.2024
Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
IE00B4YLF345
04.10.2024
Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc
IE0033386453
04.10.2024
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B
LU0386594302
Q
04.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG