| ISIN | LU1280138733 |
|---|---|
| No. de valeur | 29317302 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.76 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.09 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.42 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.71 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 114.76 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'600'698 | |
| Actifs de la classe *** | 13'858'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.84% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.68% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +2.99% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +5.93% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +4.52% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +14.83% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +9.80% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | -5.17% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.625% | 4.05% | |
|---|---|---|
| JD.com Inc. 0.25% | 3.18% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.82% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.68% | |
| Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | 2.25% | |
| Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.21% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 2.07% | |
| Guidewire Software Inc 1.25% | 1.90% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 1.88% | |
| Itron, Inc. 1.375% | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |