ISIN | LU1280138576 |
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No. de valeur | 29317298 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.74 EUR | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 109.51 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 109.74 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.67 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 109.74 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'928'257 | |
Actifs de la classe *** | 4'766'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | +2.44% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +2.01% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +7.36% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +6.89% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +7.96% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | -3.69% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +4.45% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.92% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.78% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.47% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.12% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 1.98% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.88% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 1.87% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 1.83% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.81% | |
Progress Software Corp. 3.5% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |