JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged

Détails

ISIN LU1280137925
No. de valeur 29317281
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.12 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 102.84 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 103.54 CHF 08.11.2024
Min 52 semaines * 96.04 CHF 27.11.2023
NAV * 103.12 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'810'467
Actifs de la classe *** 2'647'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.29% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +1.19% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +2.45% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +2.49% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +7.37% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +3.50% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -15.85% 26.11.2021
25.11.2024
5 ans +0.30% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JD.com Inc. 0.25% 3.12%
Schneider Electric SE 1.625% 3.06%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.99%
Rexford Industrial Realty L P 4.125% 2.48%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.45%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.29%
Welltower OP LLC 2.75% 2.15%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.01%
DexCom Inc 0.375% 1.98%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)