ISIN | LU1280137925 |
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No. de valeur | 29317281 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.12 CHF | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.84 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.54 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 96.04 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 103.12 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'810'467 | |
Actifs de la classe *** | 2'647'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.19% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +2.45% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +2.49% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +7.37% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +3.50% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -15.85% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +0.30% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JD.com Inc. 0.25% | 3.12% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 3.06% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.99% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 2.48% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.45% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 2.29% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.01% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.98% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |