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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500
16.07.2025
Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765
16.07.2025
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
16.07.2025 7.65
16.07.2025
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
16.07.2025 9.82
16.07.2025
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
Q
16.07.2025 17.17
16.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
16.07.2025 3.43
16.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
15.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
16.07.2025 0.97
16.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
16.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
16.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG