| ISIN | CH0285686041 |
|---|---|
| No. de valeur | 28568604 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD |
| Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 257.83 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 259.83 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 284.05 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 183.01 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 257.83 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 257.83 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 181'857'076 | |
| Actifs de la classe *** | 10'788'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +33.21% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.21% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -3.53% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +2.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +21.31% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +34.92% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +46.53% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +23.82% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -9.98% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
|---|---|---|
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 5.86% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.77% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 5.70% | |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A | 4.43% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.31% | |
| Horizon Robotics Class B | 4.28% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.27% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 4.24% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 5.95% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |