ISIN | CH0368452204 |
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No. de valeur | 36845220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HSZ China Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 140.10 CHF | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 137.69 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 140.99 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.31 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 140.10 CHF | 27.12.2024 |
Issue Price * | 140.10 CHF | 27.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'926'609 | |
Actifs de la classe *** | 40'781'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.79% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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1 mois | +5.12% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | +14.55% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +18.55% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +24.84% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | -13.05% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | -34.51% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | -3.61% |
30.12.2019 - 27.12.2024
30.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 9.52% | |
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Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 6.82% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 6.40% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 6.00% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.94% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.44% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 5.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 5.14% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |