HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF

Détails

ISIN CH0368452204
No. de valeur 36845220
Bloomberg Global ID
Nom de fond HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Téléphone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.84 CHF 30.09.2025
Prix précédent * 174.73 CHF 29.09.2025
Max 52 semaines * 175.84 CHF 30.09.2025
Min 52 semaines * 121.85 CHF 08.04.2025
NAV * 175.84 CHF 30.09.2025
Issue Price * 175.84 CHF 30.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'713'080
Actifs de la classe *** 49'876'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.38% 31.12.2024
30.09.2025
1 mois +7.34% 01.09.2025
30.09.2025
3 mois +31.06% 30.06.2025
30.09.2025
6 mois +23.62% 31.03.2025
30.09.2025
1 an +39.42% 30.09.2024
30.09.2025
2 ans +38.32% 09.10.2023
30.09.2025
3 ans +15.98% 30.09.2022
30.09.2025
5 ans -5.94% 30.09.2020
30.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 10.89%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 5.79%
Tencent Holdings Ltd 5.74%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.43%
Horizon Robotics Class B 4.90%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 4.73%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.45%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.03%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.90%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 5.14%
Date TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)