ISIN | CH0368452204 |
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No. de valeur | 36845220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 148.36 CHF | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 150.58 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 153.62 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.39 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 148.36 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | 148.36 CHF | 13.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'638'900 | |
Actifs de la classe *** | 45'564'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.93% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.37% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +6.44% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +40.73% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +29.44% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | -3.15% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | -17.06% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +4.83% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.19% | |
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Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 8.16% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.41% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 5.29% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.75% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.63% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.50% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.33% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 5.14% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |