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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GAMCO All Cap Value Class I USD
LU1216601648
18.12.2025
GAMCO All Cap Value Class X USD
LU1216601994
18.12.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
LU0687944123
18.12.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
LU0687943661
18.12.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745
18.12.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
LU0687944719
18.12.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR
LU0687944396
18.12.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK
LU1218429717
18.12.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
LU0687944552
18.12.2025
GENERALI Anlagefonds
CH0002772645
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG