GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF

Détails

ISIN LU0687944719
No. de valeur 14115326
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.71 CHF 01.08.2024
Prix précédent * 12.76 CHF 31.07.2024
Max 52 semaines * 12.84 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 12.25 CHF 18.06.2024
NAV * 12.71 CHF 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 386'827'518
Actifs de la classe *** 578'763
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.83% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.40% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +0.90% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +0.66% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +1.15% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +0.70% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +1.34% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +12.31% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Activision Blizzard Inc 6.31%
Horizon Therapeutics PLC 6.08%
Denbury Inc Ordinary Shares - New 5.00%
National Instruments Corp 4.18%
PNM Resources Inc 3.74%
VMware Inc Class A 3.70%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Seagen Inc Ordinary Shares 2.89%
Capri Holdings Ltd 2.82%
New Relic Inc 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER *** 2.21%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)