GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF

Détails

ISIN LU0687944719
No. de valeur 14115326
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.90 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 12.90 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 13.01 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 12.25 CHF 18.06.2024
NAV * 12.90 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 352'659'035
Actifs de la classe *** 229'284
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.37% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.71% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.29% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +1.81% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.11% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +16.65% 14.05.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hess Corp 5.93%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 5.13%
Kellanova Co 5.09%
COVESTRO AG-TEND 5.00%
Amedisys Inc 3.39%
Frontier Communications Parent Inc 3.29%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.28%
Juniper Networks Inc 3.00%
Arcadium Lithium PLC 2.73%
Paragon 28 Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.21%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)