ISIN | LU0687944719 |
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No. de valeur | 14115326 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.90 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 12.90 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 13.01 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.25 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 12.90 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 352'659'035 | |
Actifs de la classe *** | 229'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.37% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.29% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.81% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +0.11% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +16.65% |
14.05.2020 - 31.03.2025
14.05.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 5.93% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 5.13% | |
Kellanova Co | 5.09% | |
COVESTRO AG-TEND | 5.00% | |
Amedisys Inc | 3.39% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.29% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.28% | |
Juniper Networks Inc | 3.00% | |
Arcadium Lithium PLC | 2.73% | |
Paragon 28 Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.21% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |