ISIN | LU0687944719 |
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No. de valeur | 14115326 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.71 CHF | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 12.76 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 12.84 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 12.25 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 12.71 CHF | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 386'827'518 | |
Actifs de la classe *** | 578'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.83% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.40% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +0.90% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +0.66% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +1.15% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +0.70% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | +1.34% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +12.31% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Activision Blizzard Inc | 6.31% | |
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Horizon Therapeutics PLC | 6.08% | |
Denbury Inc Ordinary Shares - New | 5.00% | |
National Instruments Corp | 4.18% | |
PNM Resources Inc | 3.74% | |
VMware Inc Class A | 3.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Seagen Inc Ordinary Shares | 2.89% | |
Capri Holdings Ltd | 2.82% | |
New Relic Inc | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER *** | 2.21% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |