ISIN | CH0002772645 |
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No. de valeur | 277264 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
Nom de fond | GENERALI Anlagefonds |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 139.27 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.23 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 141.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.68 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 139.27 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'926'805 | |
Actifs de la classe *** | 38'926'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.21% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.21% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.68% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.75% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +11.23% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +8.88% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +5.14% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 6.53% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 4.40% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 2.23% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 1.96% | |
Kenova AG 2.4% | 1.81% | |
LGT Bank AG 2.5% | 1.77% | |
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63% | 1.73% | |
B.A.T. Capital Corporation 7.75% | 1.70% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 1.68% | |
Anglo American Capital PLC 4.75% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |