GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR

Détails

ISIN LU0687943661
No. de valeur 12495254
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.68 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 13.68 EUR 28.05.2025
Max 52 semaines * 13.70 EUR 27.05.2025
Min 52 semaines * 12.53 EUR 18.06.2024
NAV * 13.68 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 380'744'351
Actifs de la classe *** 15'295'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.32% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +3.56% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +1.76% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +1.85% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +3.96% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +7.55% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +11.89% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +9.32% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +23.38% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hess Corp 5.93%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 5.13%
Kellanova Co 5.09%
COVESTRO AG-TEND 5.00%
Amedisys Inc 3.39%
Frontier Communications Parent Inc 3.29%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.28%
Juniper Networks Inc 3.00%
Arcadium Lithium PLC 2.73%
Paragon 28 Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.78%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)