| ISIN | LU0687944552 |
|---|---|
| No. de valeur | 14115325 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class I USD |
| Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
| Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to seek growth of your investment over the long term. The fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions while at the same time seeking to promote a combination of non-financial criteria consisting of environmental and social characteristics. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.20 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.26 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 18.25 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 16.25 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.20 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 526'794'287 | |
| Actifs de la classe *** | 98'494'546 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.12% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.72% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +1.48% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.54% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +9.64% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +15.47% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +19.63% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +28.47% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | 5.26% | |
|---|---|---|
| Kellanova | 5.09% | |
| COVESTRO AG-TEND | 4.23% | |
| Frontier Communications Parent Inc | 3.96% | |
| Verona Pharma PLC ADR | 3.61% | |
| CyberArk Software Ltd | 3.55% | |
| Chart Industries Inc | 3.51% | |
| CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.50% | |
| Skechers USA Inc Class A | 3.30% | |
| TXNM Energy Inc | 2.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |