GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF

Détails

ISIN LU0687944123
No. de valeur 14115191
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.10 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 12.07 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 12.15 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 11.48 CHF 18.06.2024
NAV * 12.10 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 344'536'895
Actifs de la classe *** 3'063'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.10% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +3.99% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +0.43% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +1.22% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +2.41% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +3.80% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +2.98% 10.05.2022
08.05.2025
5 ans +15.21% 14.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hess Corp 5.93%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 5.13%
Kellanova Co 5.09%
COVESTRO AG-TEND 5.00%
Amedisys Inc 3.39%
Frontier Communications Parent Inc 3.29%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.28%
Juniper Networks Inc 3.00%
Arcadium Lithium PLC 2.73%
Paragon 28 Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)