GAMCO Merger Arbitrage Class A USD

Détails

ISIN LU0687943745
No. de valeur 14115190
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.85 USD 09.10.2025
Prix précédent * 16.88 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 16.88 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 15.21 USD 20.12.2024
NAV * 16.85 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 493'824'862
Actifs de la classe *** 16'180'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.44% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) -2.81% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.97% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.15% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +8.68% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +9.32% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +16.00% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +19.62% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +33.11% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Walgreens Boots Alliance Inc 5.26%
Kellanova 5.09%
COVESTRO AG-TEND 4.23%
Frontier Communications Parent Inc 3.96%
Verona Pharma PLC ADR 3.61%
CyberArk Software Ltd 3.55%
Chart Industries Inc 3.51%
CFD on Just Eat Takeaway.com NV 3.50%
Skechers USA Inc Class A 3.30%
TXNM Energy Inc 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.77%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)