ISIN | LU0687943745 |
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No. de valeur | 14115190 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class A USD |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.35 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 15.33 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 15.36 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.39 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 15.35 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 432'855'163 | |
Actifs de la classe *** | 17'828'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.49% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.48% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +1.14% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +3.89% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.10% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +5.58% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +9.32% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +9.81% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +26.35% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 6.91% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.47% | |
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Ordinary Shares | 3.72% | |
Amedisys Inc | 3.52% | |
Endeavor Group Holdings Inc Class A | 3.08% | |
CFD on DS Smith PLC | 2.83% | |
Albertsons Companies Inc Class A | 2.70% | |
Morphic Holding Inc | 2.65% | |
Juniper Networks Inc | 2.62% | |
Catalent Inc | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |