ISIN | LU0687943745 |
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No. de valeur | 14115190 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class A USD |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.85 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 16.88 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 16.88 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 15.21 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 16.85 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 493'824'862 | |
Actifs de la classe *** | 16'180'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.44% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.97% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.68% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +9.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +16.00% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +19.62% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +33.11% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walgreens Boots Alliance Inc | 5.26% | |
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Kellanova | 5.09% | |
COVESTRO AG-TEND | 4.23% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.96% | |
Verona Pharma PLC ADR | 3.61% | |
CyberArk Software Ltd | 3.55% | |
Chart Industries Inc | 3.51% | |
CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.50% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.30% | |
TXNM Energy Inc | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |