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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
16.05.2025
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
16.05.2025
Emerging Markets I GBP
LU2273156526
16.05.2025
Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
15.05.2025
Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
15.05.2025 20.4337
15.05.2025
Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
15.05.2025 13.6731
15.05.2025
Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
15.05.2025
Emerging Markets Index -P USD
LU0188499254
15.05.2025 18.4864
15.05.2025
Emerging Markets Index -R dy GBP
LU0396250085
15.05.2025
Emerging Markets Index -R USD
LU0188499684
15.05.2025 13.9989
15.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG